DERHL
Derlüks Yatırım Holding
1,25 ₺
-%3,10
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
DERHL, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 245,86 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 33,27 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 245,86 Mn | -99,73 Mn | -68,98 Mn | -74,01 Mn | -39,94 Mn | -149.430 | -580,22 Mn | -495,40 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 20,52 Mn | 3,62 Mn | 23,20 Mn | 54,38 Mn | 32,32 Mn | 24,41 Mn | 84,02 Mn | 72,72 Mn |
| Düzeltmeler: | 226,38 Mn | 265,26 Mn | 633,85 Mn | 194,49 Mn | 109,93 Mn | 32,13 Mn | 114,76 Mn | 102,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 123,52 Mn | 56,52 Mn | 142,30 Mn | 80,64 Mn | 41,48 Mn | 20,38 Mn | 74,36 Mn | 64,01 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,45 Mn | 7,65 Mn | 9,15 Mn | 3,42 Mn | 2,71 Mn | 3,86 Mn | 3,06 Mn | 2,65 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 97,41 Mn | 201,09 Mn | 482,39 Mn | 110,43 Mn | 65,74 Mn | 7,90 Mn | 37,33 Mn | 35,67 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 246,90 Mn | 268,88 Mn | 657,05 Mn | 248,87 Mn | 142,25 Mn | 56,54 Mn | 198,77 Mn | 175,04 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 32,26 Mn | -212,23 Mn | -280,96 Mn | -290,68 Mn | -168,70 Mn | -55,66 Mn | -757,53 Mn | -656,17 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 279,16 Mn | 56,65 Mn | 376,09 Mn | -41,81 Mn | -26,45 Mn | 882.582 | -558,76 Mn | -481,13 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -33,29 Mn | -156,38 Mn | -445,06 Mn | -32,21 Mn | -13,49 Mn | -1,03 Mn | -21,45 Mn | -14,27 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 3,77 Mn | -14,47 Mn | -222,67 Mn | -83,39 Mn | -40,37 Mn | -2,77 Mn | -11,42 Mn | -10,39 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 33,27 Mn | 0 | -10,44 Mn | -10,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 37,03 Mn | -14,47 Mn | -233,11 Mn | -93,39 Mn | -40,37 Mn | -2,77 Mn | -11,42 Mn | -10,39 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 282,90 Mn | -114,20 Mn | -302,08 Mn | -167,41 Mn | -80,31 Mn | -2,92 Mn | -591,63 Mn | -505,79 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -196,02 Mn | 93,32 Mn | 330,06 Mn | 216,37 Mn | 141,67 Mn | 55,69 Mn | 114,92 Mn | 66,11 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,00 Mn | 438,03 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -196,02 Mn | 93,32 Mn | 330,06 Mn | 216,37 Mn | 141,67 Mn | 55,69 Mn | 577,92 Mn | 504,14 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 86,88 Mn | -20,88 Mn | 27,97 Mn | 48,96 Mn | 61,36 Mn | 52,77 Mn | -13,72 Mn | -1,65 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -37,77 Mn | 342.150 | 8,54 Mn | 2,38 Mn | 2,04 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 49,11 Mn | -20,54 Mn | 36,51 Mn | 51,35 Mn | 63,40 Mn | 52,77 Mn | -13,72 Mn | -1,65 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 155,52 Mn | 145,33 Mn | 125,07 Mn | 119,85 Mn | 111,48 Mn | 95,55 Mn | 75,68 Mn | 102,82 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 181,17 Mn | 111,53 Mn | 132,06 Mn | 146,90 Mn | 158,95 Mn | 157,93 Mn | 95,55 Mn | 74,02 Mn |
Sık Sorulan Sorular
DERHL işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde DERHL işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 245,86 Mn ₺ düzeyindedir.
Deri Giyim sektöründen diğer hisseler
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.