CEMTS
Çemtas
6,47 ₺
-%3,86
Çemtas (CEMTS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
CEMTS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 75,89 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 757,14 Mn ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 75,89 Mn | -45,09 Mn | 73,63 Mn | -311,07 Mn | -82,22 Mn | -110,22 Mn | 1,11 Mr | 348,07 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -172,56 Mn | -270,38 Mn | -115,96 Mn | 24,25 Mn | 15,03 Mn | -154,91 Mn | -29,83 Mn | -18,90 Mn |
| Düzeltmeler: | 255,70 Mn | 254,50 Mn | 767,68 Mn | 531,53 Mn | 287,21 Mn | 330,73 Mn | 310,26 Mn | 326,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 225,61 Mn | 105,70 Mn | 377,14 Mn | 299,67 Mn | 184,90 Mn | 83,32 Mn | 238,05 Mn | 162,56 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -8,62 Mn | -22,66 Mn | 84,97 Mn | 50,05 Mn | 39,59 Mn | 34,77 Mn | 5,30 Mn | -8,39 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 38,71 Mn | 171,46 Mn | 305,57 Mn | 181,81 Mn | 62,72 Mn | 212,64 Mn | 66,91 Mn | 172,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 83,13 Mn | -15,88 Mn | 651,72 Mn | 555,78 Mn | 302,24 Mn | 175,81 Mn | 280,44 Mn | 307,70 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 60,25 Mn | -14,42 Mn | -561,69 Mn | -906,73 Mn | -468,48 Mn | -174,30 Mn | 1,05 Mr | 209,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 143,38 Mn | -30,30 Mn | 90,03 Mn | -350,95 Mn | -166,24 Mn | 1,51 Mn | 1,33 Mr | 517,26 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -67,50 Mn | -14,79 Mn | -16,40 Mn | 39,88 Mn | 84,01 Mn | -111,73 Mn | -216,90 Mn | -169,19 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -554,39 Mn | -26,52 Mn | -282,46 Mn | -168,01 Mn | -100,56 Mn | -48,25 Mn | -1,48 Mr | -259,64 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 757,14 Mn | 179,07 Mn | -7,33 Mn | 133,21 Mn | 260,74 Mn | 83,89 Mn | 320,02 Mn | -137,68 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 202,74 Mn | 152,56 Mn | -289,79 Mn | -34,79 Mn | 160,19 Mn | 35,64 Mn | -1,16 Mr | -397,31 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 278,63 Mn | 107,47 Mn | -216,16 Mn | -345,86 Mn | 77,96 Mn | -74,58 Mn | -41,96 Mn | -49,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -107,65 Mn | -173,94 Mn | 1,21 Mr | 1,21 Mr | 151,99 Mn | -59,37 Mn | 488,34 Mn | 562,39 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -160,52 Mn | -150,00 Mn | -130,82 Mn | -125,36 Mn | -116,61 Mn | -110,00 Mn | -94,11 Mn | -88,56 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -23,91 Mn | -15,17 Mn | -34,79 Mn | -49,80 Mn | -16,43 Mn | -11,73 Mn | -103,88 Mn | -29,81 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -292,08 Mn | -339,11 Mn | 1,05 Mr | 1,04 Mr | 18,96 Mn | -181,10 Mn | 290,35 Mn | 444,03 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -13,45 Mn | -231,64 Mn | 829,09 Mn | 693,62 Mn | 96,92 Mn | -255,69 Mn | 248,40 Mn | 394,78 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -13,45 Mn | -231,64 Mn | 829,09 Mn | 693,62 Mn | 96,92 Mn | -255,69 Mn | 248,40 Mn | 394,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,10 Mr | 1,96 Mr | 1,25 Mr | 1,19 Mr | 1,11 Mr | 1,05 Mr | 1,02 Mr | 955,40 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,77 Mr | 1,55 Mr | 1,78 Mr | 1,65 Mr | 1,05 Mr | 695,93 Mn | 951,62 Mn | 1,10 Mr |
Sık Sorulan Sorular
CEMTS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde CEMTS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 75,89 Mn ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
DOFERDofer YapıEKDMREkincilerERCBErciyas Çelik BoruEREGLEreğli Demir ÇelikISDMRİskenderun Demir ÇelikIZMDCİzmir Demir ÇelikKARCLKardemir Çelik SanayiKCAERKocaer Çelik Sanayi
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.