CELHA
Çelik Halat
23,58 ₺
-%4,15
Çelik Halat (CELHA) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
CELHA, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 250,88 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -250,88 Mn | -116,41 Mn | -400,70 Mn | -285,23 Mn | -188,85 Mn | 54,94 Mn | 273,71 Mn | 300,76 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -516,81 Mn | -306,79 Mn | -661,52 Mn | -677,19 Mn | -463,24 Mn | -192,15 Mn | -128,29 Mn | -150,24 Mn |
| Düzeltmeler: | 86,59 Mn | 17,31 Mn | 453,36 Mn | 587,20 Mn | 374,23 Mn | 162,50 Mn | 10,99 Mn | 130,91 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 137,31 Mn | 63,79 Mn | 316,01 Mn | 170,68 Mn | 129,59 Mn | 59,62 Mn | 89,62 Mn | 86,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 29,75 Mn | 21,99 Mn | 32,26 Mn | 20,48 Mn | 10,39 Mn | 10,20 Mn | 37,78 Mn | 23,39 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -80,47 Mn | -68,46 Mn | 105,09 Mn | 396,04 Mn | 234,24 Mn | 92,68 Mn | -116,40 Mn | 20,90 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -430,23 Mn | -289,47 Mn | -208,17 Mn | -89,99 Mn | -89,01 Mn | -29,65 Mn | -117,30 Mn | -19,33 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 181,70 Mn | 173,47 Mn | -176,74 Mn | -171,08 Mn | -96,33 Mn | 88,08 Mn | 401,66 Mn | 329,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -248,53 Mn | -116,00 Mn | -384,91 Mn | -261,07 Mn | -185,34 Mn | 58,43 Mn | 284,35 Mn | 309,73 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,36 Mn | -402.123 | -15,79 Mn | -24,16 Mn | -3,51 Mn | -3,49 Mn | -10,64 Mn | -8,97 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -19,18 Mn | -7,49 Mn | -110,29 Mn | -202,15 Mn | -185,22 Mn | -92,52 Mn | -218,84 Mn | -243,36 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,53 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -19,18 Mn | -7,49 Mn | -110,29 Mn | -202,15 Mn | -185,22 Mn | -92,52 Mn | -218,84 Mn | -183,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -270,06 Mn | -123,89 Mn | -511,00 Mn | -487,38 Mn | -374,07 Mn | -37,58 Mn | 54,87 Mn | 116,93 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 70,25 Mn | 83,86 Mn | -212,96 Mn | -210,57 Mn | 26,97 Mn | -65,31 Mn | -117,08 Mn | -215,76 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 198,97 Mn | 198,97 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 190,89 Mn | 44,42 Mn | 499,42 Mn | 475,00 Mn | 377,52 Mn | 123,23 Mn | 59,92 Mn | 122,64 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 261,14 Mn | 128,28 Mn | 485,43 Mn | 463,40 Mn | 404,49 Mn | 57,92 Mn | -57,15 Mn | -93,12 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -8,92 Mn | 4,38 Mn | -25,57 Mn | -23,98 Mn | 30,42 Mn | 20,34 Mn | -2,29 Mn | 23,81 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -8,92 Mn | 4,38 Mn | -25,57 Mn | -23,98 Mn | 30,42 Mn | 20,34 Mn | -2,29 Mn | 23,81 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 25,39 Mn | 23,73 Mn | 61,70 Mn | 59,12 Mn | 55,00 Mn | 51,88 Mn | 71,35 Mn | 67,14 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 12,65 Mn | 25,95 Mn | 21,56 Mn | 23,15 Mn | 77,56 Mn | 25,09 Mn | 47,14 Mn | 73,24 Mn |
Sık Sorulan Sorular
CELHA işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde CELHA işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -250,88 Mn ₺ düzeyindedir.
Demir-Çelik Temel sektöründen diğer hisseler
CEMTSÇemtasDOFERDofer YapıEKDMREkincilerERCBErciyas Çelik BoruEREGLEreğli Demir ÇelikISDMRİskenderun Demir ÇelikIZMDCİzmir Demir ÇelikKARCLKardemir Çelik Sanayi
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.