CATES
Çates Elektrik
23,14 ₺
-%5,09
Çates Elektrik (CATES) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
CATES, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 227,43 Mn ₺ net nakit çıkışı kaydetti. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -227,43 Mn | -247,89 Mn | 711,74 Mn | 428,21 Mn | -357,46 Mn | -32,46 Mn | 281,57 Mn | 209,01 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -262,40 Mn | -782,67 Mn | 1,79 Mr | -64,47 Mn | -232,16 Mn | -265,97 Mn | -3,43 Mr | 1,55 Mn |
| Düzeltmeler: | -96,03 Mn | 496,10 Mn | -925,25 Mn | 780,98 Mn | 439,21 Mn | 348,07 Mn | 4,19 Mr | 586,10 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 661,52 Mn | 336,59 Mn | 825,81 Mn | 524,99 Mn | 327,82 Mn | 168,26 Mn | 902,46 Mn | 635,10 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,81 Mn | -455.935 | 49,32 Mn | 79,45 Mn | 39,75 Mn | 24,19 Mn | 1,32 Mn | 1,60 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -761,36 Mn | 159,96 Mn | -1,80 Mr | 176,55 Mn | 71,64 Mn | 155,61 Mn | 3,29 Mr | -50,61 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -358,43 Mn | -286,57 Mn | 862,66 Mn | 716,52 Mn | 207,05 Mn | 82,10 Mn | 760,17 Mn | 587,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 98,81 Mn | 8,64 Mn | -24,72 Mn | -281,07 Mn | -557,78 Mn | -108,52 Mn | -367,52 Mn | -364,42 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -259,63 Mn | -277,93 Mn | 837,94 Mn | 435,45 Mn | -350,73 Mn | -26,42 Mn | 392,65 Mn | 223,24 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 32,19 Mn | 30,05 Mn | -126,20 Mn | -7,23 Mn | -6,73 Mn | -6,04 Mn | -111,07 Mn | -14,23 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -25,73 Mn | -13,40 Mn | -57,89 Mn | -36,84 Mn | -18,65 Mn | -10,67 Mn | -64,51 Mn | -53,79 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,83 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -25,73 Mn | -13,40 Mn | -57,89 Mn | -36,84 Mn | -18,65 Mn | 24,16 Mn | -64,51 Mn | -53,79 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -253,17 Mn | -261,29 Mn | 653,85 Mn | 391,37 Mn | -376,11 Mn | -8,30 Mn | 217,06 Mn | 155,22 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -747,81 Mn | -747,81 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,64 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 68,59 Mn | 61,73 Mn | 133,63 Mn | 58,50 Mn | 33,74 Mn | -8,31 Mn | -214,14 Mn | -494,93 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 68,59 Mn | 61,73 Mn | 133,63 Mn | 58,50 Mn | 33,74 Mn | -8,31 Mn | -961,95 Mn | -1,07 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -393,22 Mn | -317,53 Mn | 652,63 Mn | 338,85 Mn | -415,16 Mn | -56,75 Mn | -744,88 Mn | -1,32 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -393,22 Mn | -317,53 Mn | 652,63 Mn | 338,85 Mn | -415,16 Mn | -56,75 Mn | -744,88 Mn | -1,32 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,38 Mr | 1,29 Mr | 522,19 Mn | 500,39 Mn | 465,46 Mn | 439,09 Mn | 1,65 Mr | 1,55 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 990,24 Mn | 975,26 Mn | 1,17 Mr | 839,25 Mn | 50,30 Mn | 382,34 Mn | 398,94 Mn | 233,96 Mn |
Sık Sorulan Sorular
CATES işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde CATES işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı -227,43 Mn ₺ düzeyindedir.
Elektrik Üretim sektöründen diğer hisseler
CONSEConsus EnerjiECOGREcogreenENDAEEnda EnerjiENTRAIc Enterra YenilenebilirESENEsenboğa ElektrikGWINDGalata Wind EnerjiHUNERHun EnerjiIZENRİzdemir Enerji
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.