BORSK
BOR SEKER
5,82 ₺
▼ %2,51
BORSK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 661,69 Mn | 1,35 Mr | 748,78 Mn | 405,48 Mn | 1,49 Mr | 1,30 Mr | 693,30 Mn | 349,84 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -341,07 Mn | -128,55 Mn | -331,97 Mn | -183,04 Mn | 485,33 Mn | 466,03 Mn | 354,74 Mn | 77,51 Mn |
| Düzeltmeler: | 687,91 Mn | 532,79 Mn | 244,40 Mn | 168,37 Mn | -352,79 Mn | -181,37 Mn | -417,13 Mn | -99,79 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 313,87 Mn | 204,10 Mn | 119,89 Mn | 44,21 Mn | 143,93 Mn | 106,02 Mn | 66,32 Mn | 30,46 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 7,96 Mn | 7,61 Mn | -648.091 | 5,58 Mn | 11,63 Mn | 14,83 Mn | 11,51 Mn | 4,95 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 285,21 Mn | 271,81 Mn | 88,67 Mn | 109,43 Mn | -441,25 Mn | -400,94 Mn | -623,30 Mn | -195,66 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 346,84 Mn | 404,24 Mn | -87,57 Mn | -14,67 Mn | 132,53 Mn | 284,65 Mn | -62,39 Mn | -22,28 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 338,04 Mn | 961,31 Mn | 838,62 Mn | 429,35 Mn | 1,39 Mr | 1,04 Mr | 770,81 Mn | 383,77 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 684,88 Mn | 1,37 Mr | 751,05 Mn | 414,67 Mn | 1,52 Mr | 1,32 Mr | 708,42 Mn | 361,50 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -23,19 Mn | -16,86 Mn | -2,27 Mn | -9,19 Mn | -27,19 Mn | -18,71 Mn | -15,13 Mn | -11,66 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,18 Mr | -1,07 Mr | -714,30 Mn | -394,63 Mn | -1,38 Mr | -1,06 Mr | -669,52 Mn | -228,71 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,18 Mr | -1,07 Mr | -714,30 Mn | -394,63 Mn | -1,38 Mr | -1,06 Mr | -669,52 Mn | -228,71 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -521,34 Mn | 276,49 Mn | 34,48 Mn | 10,85 Mn | 116,43 Mn | 236,94 Mn | 23,77 Mn | 121,13 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 729,28 Mn | 165,57 Mn | -18,51 Mn | -9,95 Mn | -165,59 Mn | -156,76 Mn | -139,54 Mn | -82,27 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -221,85 Mn | -201,58 Mn | 0 | 0 | -140,06 Mn | -140,05 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,60 Mn | -5,40 Mn | -4,67 Mn | -81.130 | 15,30 Mn | 8,37 Mn | 4,34 Mn | 10,30 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 504,83 Mn | -41,41 Mn | -23,17 Mn | -10,03 Mn | -290,35 Mn | -288,44 Mn | -135,21 Mn | -71,97 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -16,50 Mn | 235,08 Mn | 11,30 Mn | 815.856 | -173,92 Mn | -51,50 Mn | -111,43 Mn | 49,16 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -16,50 Mn | 235,08 Mn | 11,30 Mn | 815.856 | -173,92 Mn | -51,50 Mn | -111,43 Mn | 49,16 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 116,25 Mn | 105,64 Mn | 101,23 Mn | 94,17 Mn | 359,39 Mn | 359,39 Mn | 344,39 Mn | 320,35 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 55,93 Mn | 322,55 Mn | 100,74 Mn | 90,19 Mn | 105,64 Mn | 246,47 Mn | 180,24 Mn | 344,68 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-07-17 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.