BORLS
Borlease Otomotiv
2,46 ₺
-%9,89
Borlease Otomotiv (BORLS) Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
BORLS, 2026/6 döneminde işletme faaliyetlerinden 832,38 Mn ₺ net nakit girişi sağladı. Aynı dönemde yatırım faaliyetlerinde 0 ₺ net nakit girişi görüldü.
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 832,38 Mn | -308,49 Mn | 3,24 Mr | 1,44 Mr | 1,20 Mr | 1,17 Mr | 185,23 Mn | 412,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -87,82 Mn | 4,62 Mn | -3,90 Mr | -1,60 Mr | -1,08 Mr | -396,21 Mn | -1,57 Mr | -683,49 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,41 Mr | 319,80 Mn | 6,54 Mr | 3,51 Mr | 2,40 Mr | 935,72 Mn | 4,38 Mr | 2,62 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 660,23 Mn | 371,60 Mn | 1,94 Mr | 1,33 Mr | 691,68 Mn | 229,91 Mn | 1,76 Mr | 1,12 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 25,08 Mn | 8,73 Mn | 19,78 Mn | 9,90 Mn | 9,26 Mn | 8,24 Mn | 3,71 Mn | 2,37 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 720,76 Mn | -60,52 Mn | 4,58 Mr | 2,18 Mr | 1,70 Mr | 697,57 Mn | 2,62 Mr | 1,50 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,32 Mr | 324,43 Mn | 2,64 Mr | 1,92 Mr | 1,32 Mr | 539,51 Mn | 2,81 Mr | 1,94 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -478,81 Mn | -630,79 Mn | 614,46 Mn | -468,54 Mn | -122,16 Mn | 627,50 Mn | -2,61 Mr | -1,52 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 839,44 Mn | -306,37 Mn | 3,26 Mr | 1,45 Mr | 1,20 Mr | 1,17 Mr | 197,58 Mn | 419,20 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -7,06 Mn | -2,12 Mn | -19,58 Mn | -10,77 Mn | -2,97 Mn | 403.632 | -12,35 Mn | -7,06 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 775,49 Mn | 496,50 Mn | -2,90 Mr | -3,24 Mr | -1,85 Mr | -645,52 Mn | -310,23 Mn | -1,31 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,48 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 775,49 Mn | 496,50 Mn | -2,90 Mr | -3,24 Mr | -1,85 Mr | -645,52 Mn | -310,23 Mn | -2,79 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 1,61 Mr | 188,02 Mn | 338,16 Mn | -1,80 Mr | -655,33 Mn | 521,89 Mn | -125,00 Mn | -2,37 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,24 Mr | 0 | 5,08 Mr | 5,88 Mr | 3,16 Mr | 189,56 Mn | 789,85 Mn | 832,20 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,61 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -463,53 Mn | -239,86 Mn | -5,33 Mr | -4,05 Mr | -2,49 Mr | -601,36 Mn | -2,60 Mr | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,71 Mr | -239,86 Mn | -258,47 Mn | 1,84 Mr | 672,32 Mn | -411,80 Mn | -1,81 Mr | 832,20 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -97,89 Mn | -51,84 Mn | 79,69 Mn | 37,71 Mn | 16,99 Mn | 110,09 Mn | -1,94 Mr | -1,54 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -97,89 Mn | -51,84 Mn | 79,69 Mn | 37,71 Mn | 16,99 Mn | 110,09 Mn | -1,94 Mr | -1,54 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 179,47 Mn | 167,71 Mn | 95,17 Mn | 91,20 Mn | 84,84 Mn | 80,03 Mn | 1,54 Mr | 1,45 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 54,51 Mn | 100,56 Mn | 152,40 Mn | 110,42 Mn | 113,95 Mn | 197,43 Mn | 72,71 Mn | 285,54 Mn |
Sık Sorulan Sorular
BORLS işletme nakit akışı ne kadar?
2026/6 döneminde BORLS işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı 832,38 Mn ₺ düzeyindedir.
Ulaştırma-Lojistik sektöründen diğer hisseler
DOCODO & CO AktiengesellschaftEKIMEkim TurizmESCAREscar FiloGRSELGUR-SEL TURIZM TASIMACILIKGSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul İnşHATSNHat-SanHOROZHoroz LojistikLIDERLider Turizm
Veriler 2026-10-23 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.