FINEMAR

Hem F/K Hem PD/DD Oranı Düşük 30 BIST Hissesi (Graham Taraması)

Benjamin Graham'ın 22,5 kuralına göre hem F/K hem PD/DD oranı düşük BIST hisseleri. İki çarpanın birlikte düşük olduğu değer adayları.

Top 30 Liste

SıraHisseSektörFiyatDeğişimF/K x PD/DD
1ISGSYİş Girişim rakip kıyasıYatırım Ortaklıkları16,19 TL+2,40%0,1
2ASGYOAsce GYO rakip kıyasıGyo11,24 TL+1,17%0,3
3EUHOLEuro Yatırım rakip kıyasıHoldingler9,88 TL-1,00%0,3
4HLGYOHalk GYO rakip kıyasıGyo4,56 TL-1,94%0,3
5MRGYOMartı GYO rakip kıyasıGyo1,57 TL+0,00%0,6
6SRVGYServet GYO rakip kıyasıGyo2,46 TL+1,65%0,6
7ORGEORGE Enerji Elektrik rakip kıyasıElektrik Enerji Ürt.teçh/Tesis Kurulum23,00 TL+2,95%0,7
8SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş rakip kıyasıFin.kiralama Ve Faktoring4,42 TL-0,23%0,8
9ISBIRİşbir Holding rakip kıyasıHoldingler71,40 TL+0,99%0,9
10IHLGMİhlas Gayrimenkul rakip kıyasıGyo1,58 TL+0,64%1,0
11IHGZTİhlas Gazetecilik rakip kıyasıMedya1,17 TL+0,86%1,1
12GLRYHGüler Yatırım Holding rakip kıyasıHoldingler2,98 TL+2,76%1,1
13RGYASRönesans Gayrimenkul rakip kıyasıGyo196,60 TL-3,63%1,3
14MNDRSMenderes Tekstil rakip kıyasıTekstil Entegre11,23 TL+1,81%1,3
15THYAOTürk Hava Yolları rakip kıyasıHavayolları Ve Hizm.296,75 TL+0,25%1,3
16AKFGYAkfen GYO rakip kıyasıGyo2,53 TL+0,40%1,5
17MERITMerit Turizm Yatırım rakip kıyasıTurizm15,68 TL+0,58%1,7
18PRDGSPardus Girişim rakip kıyasıYatırım Ortaklıkları7,18 TL+1,41%1,7
19TSKBT.S.K.B. rakip kıyasıBankacılık11,11 TL+1,28%1,8
20EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. rakip kıyasıGyo35,58 TL+0,91%1,8
21YATASYataş Yatak rakip kıyasıMobilya30,36 TL+0,20%2,0
22ULUFAUlusal Faktoring rakip kıyasıFin.kiralama Ve Faktoring1,66 TL+1,22%2,0
23A1CAPA1 Capital rakip kıyasıAracı Kurumlar7,34 TL+0,96%2,1
24ESCOMEscort Teknoloji rakip kıyasıTeknoloji5,18 TL+1,97%2,1
25GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul İnş rakip kıyasıUlaştırma-Lojistik13,28 TL+3,59%2,2
26LIDFALider Faktoring rakip kıyasıFin.kiralama Ve Faktoring2,61 TL+1,16%2,2
27AKFISAkfen İnşaat rakip kıyasıİnşaat- Taahhüt18,18 TL+4,30%2,3
28KERVNKervansaray Yat. Holding rakip kıyasıHoldingler9,13 TL+10,00%2,4
29VAKFNVakıf Fin. Kir. rakip kıyasıFin.kiralama Ve Faktoring1,14 TL+0,88%2,4
30ALBRKAlbaraka Türk rakip kıyasıBankacılık8,89 TL+2,30%2,5

Sektör Dağılımı (Listedeki 30 Hisse)

Gyo8 hisse
Fin.kiralama Ve Faktoring4 hisse
Holdingler4 hisse
Bankacılık2 hisse
Yatırım Ortaklıkları2 hisse
Aracı Kurumlar1 hisse
Elektrik Enerji Ürt.teçh/Tesis Kurulum1 hisse
Havayolları Ve Hizm.1 hisse

Hem F/K Hem PD/DD Düşük Hisseler Açıklaması

Benjamin Graham, 'Akıllı Yatırımcı' kitabında savunmacı yatırımcı için pratik bir sınır önermiştir: F/K ile PD/DD oranının çarpımı 22,5'i geçmemelidir (F/K 15 ve PD/DD 1,5 sınırlarının çarpımı). Bu tarama, tek çarpana bakmanın tuzaklarını azaltır: yalnızca F/K düşük olan bir hisse özkaynağına göre pahalı, yalnızca PD/DD düşük olan bir hisse kârsız olabilir.

Bu liste, F/K x PD/DD çarpımı 22,5'in altında kalan BIST hisselerini çarpımın küçüklüğüne göre sıralar. Her iki çarpanda birden ucuzluk, istatistiksel olarak daha güçlü bir değer sinyalidir; ama değer tuzağı olasılığını ortadan kaldırmaz. Kârı yapısal olarak gerileyen bir şirket her iki çarpanda da ucuz görünebilir.

Graham'ın orijinal kriter seti bundan ibaret değildir: borçluluk, kâr istikrarı, temettü geçmişi ve büyüme de listesindedir. Bu taramayı başlangıç filtresi olarak kullanıp kalan kriterleri hissenin kendi sayfasındaki finansal sağlık ve temettü verileriyle tamamlamak doğru kullanım şeklidir.

Sık Sorulan Sorular

Graham'ın 22,5 kuralı nedir?
F/K ile PD/DD çarpımının 22,5'i geçmemesi gerektiğini söyler; F/K 15 ve PD/DD 1,5 üst sınırlarının çarpımından gelir. İki çarpanda birden makul değerleme arar.
İki çarpan birden düşükse hisse kesin ucuz mu?
Hayır. Kârı yapısal olarak gerileyen şirketler her iki çarpanda da ucuz görünebilir (değer tuzağı). Borçluluk, kâr istikrarı ve sektör görünümü birlikte incelenmelidir.
Bu tarama banka hisselerinde çalışır mı?
Bankalar doğal olarak düşük F/K ve PD/DD ile işlem görür; bu yüzden listede sık görünürler. Banka değerlemesinde PD/DD ve özkaynak kârlılığı birlikte okunmalıdır.

Daha Gelişmiş Tarama ve Karşılaştırma

Uygulamayı açın, kendi filtrelerinizi oluşturun, sektör karşılaştırması yapın, DCF değerleme ve Markov olasılık analizi ekleyin.

Uygulamada Aç →

Diğer Tarayıcılar

DeğerF/K Oranı En Düşük HisselerKaliteROE En Yüksek HisselerMomentumYıllık En Çok Yükselen HisselerPiyasaEn Büyük Piyasa Değerli HisselerTeknikRSI Aşırı Satımda HisselerTemettüEn Yüksek Temettü Veren Hisseler

Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere göre otomatik oluşturulmuş listelerdir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Her hisse için detaylı temel ve teknik analiz yapılması önerilir.