Hem F/K Hem PD/DD Oranı Düşük 30 BIST Hissesi (Graham Taraması)

Benjamin Graham'ın 22,5 kuralına göre hem F/K hem PD/DD oranı düşük BIST hisseleri. İki çarpanın birlikte düşük olduğu değer adayları.

Top 30 Liste


1	ASGYOAsce GYO rakip kıyası	Gyo	8,79 TL	-2,01%	0,2
2	HLGYOHalk GYO rakip kıyası	Gyo	3,61 TL	-3,22%	0,2
3	A1CAPA1 Capital rakip kıyası	Aracı Kurumlar	2,83 TL	-3,41%	0,2
4	GLRYHGüler Yatırım Holding rakip kıyası	Holdingler	1,36 TL	-2,86%	0,2
5	MRGYOMartı GYO rakip kıyası	Gyo	1,08 TL	-0,92%	0,3
6	DUNYHDünya Holding rakip kıyası	Gıda	14,76 TL	-6,35%	0,3
7	PRDGSPardus Girişim rakip kıyası	Yatırım Ortaklıkları	3,17 TL	-6,49%	0,3
8	ISBIRİşbir Holding rakip kıyası	Holdingler	49,50 TL	-1,20%	0,3
9	TDGYOTrend GYO rakip kıyası	Gyo	4,98 TL	+2,47%	0,3
10	SRVGYServet GYO rakip kıyası	Gyo	1,85 TL	-7,50%	0,3
11	IHGZTİhlas Gazetecilik rakip kıyası	Medya	0,79 TL	-2,47%	0,3
12	AHSGYAhes GYO rakip kıyası	Gyo	5,47 TL	-3,53%	0,4
13	HDFGSHedef Girişim Sermayesi rakip kıyası	Yatırım Ortaklıkları	1,06 TL	+0,95%	0,4
14	CATESÇates Elektrik rakip kıyası	Elektrik Üretim	23,14 TL	-5,09%	0,5
15	IHLGMİhlas Gayrimenkul rakip kıyası	Gyo	1,01 TL	-2,88%	0,5
16	HATEKHateks Hatay Tekstil rakip kıyası	Tekstil Entegre	6,22 TL	-5,76%	0,5
17	INFOİnfo Yatırım rakip kıyası	Aracı Kurumlar	0,89 TL	+9,88%	0,5
18	MNDRSMenderes Tekstil rakip kıyası	Tekstil Entegre	8,31 TL	-0,48%	0,6
19	TEHOLTera Holding rakip kıyası	Holdingler	2,55 TL	-9,89%	0,7
20	KERVNKervansaray Yat. Holding rakip kıyası	Holdingler	5,36 TL	+9,84%	0,7
21	PSGYOPasifik GYO rakip kıyası	Gyo	1,30 TL	-5,11%	0,7
22	EDIPEdip Gayrimenkul Yat. San. rakip kıyası	Gyo	22,38 TL	-2,61%	0,8
23	ESCOMEscort Teknoloji rakip kıyası	Teknoloji	3,39 TL	-2,87%	0,8
24	METROMetro Tic. Mali Yat. rakip kıyası	Holdingler	7,34 TL	-4,55%	0,8
25	KTLEVKatılımevim rakip kıyası	Diğer	4,07 TL	-8,54%	0,9
26	RGYASRönesans Gayrimenkul rakip kıyası	Gyo	174,70 TL	+0,52%	0,9
27	AYESAyes Çelik Hasır & Çit rakip kıyası	İnşaat Malzemeleri	5,70 TL	-5,00%	0,9
28	KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman rakip kıyası	Otomotiv Parçası	1,10 TL	-3,51%	1,0
29	BULGSBulls GSYO rakip kıyası	Yatırım Ortaklıkları	6,95 TL	-9,97%	1,0
30	ISGSYİş Girişim rakip kıyası	Yatırım Ortaklıkları	10,88 TL	-5,80%	1,0

Sektör Dağılımı (Listedeki 30 Hisse)

Gyo10 hisse

Holdingler5 hisse

Yatırım Ortaklıkları4 hisse

Aracı Kurumlar2 hisse

Tekstil Entegre2 hisse

Diğer1 hisse

Elektrik Üretim1 hisse

Gıda1 hisse

Hem F/K Hem PD/DD Düşük Hisseler Açıklaması

Benjamin Graham, 'Akıllı Yatırımcı' kitabında savunmacı yatırımcı için pratik bir sınır önermiştir: F/K ile PD/DD oranının çarpımı 22,5'i geçmemelidir (F/K 15 ve PD/DD 1,5 sınırlarının çarpımı). Bu tarama, tek çarpana bakmanın tuzaklarını azaltır: yalnızca F/K düşük olan bir hisse özkaynağına göre pahalı, yalnızca PD/DD düşük olan bir hisse kârsız olabilir.

Bu liste, F/K x PD/DD çarpımı 22,5'in altında kalan BIST hisselerini çarpımın küçüklüğüne göre sıralar. Her iki çarpanda birden ucuzluk, istatistiksel olarak daha güçlü bir değer sinyalidir; ama değer tuzağı olasılığını ortadan kaldırmaz. Kârı yapısal olarak gerileyen bir şirket her iki çarpanda da ucuz görünebilir.

Graham'ın orijinal kriter seti bundan ibaret değildir: borçluluk, kâr istikrarı, temettü geçmişi ve büyüme de listesindedir. Bu taramayı başlangıç filtresi olarak kullanıp kalan kriterleri hissenin kendi sayfasındaki finansal sağlık ve temettü verileriyle tamamlamak doğru kullanım şeklidir.

Sık Sorulan Sorular

Graham'ın 22,5 kuralı nedir?

F/K ile PD/DD çarpımının 22,5'i geçmemesi gerektiğini söyler; F/K 15 ve PD/DD 1,5 üst sınırlarının çarpımından gelir. İki çarpanda birden makul değerleme arar.

İki çarpan birden düşükse hisse kesin ucuz mu?

Hayır. Kârı yapısal olarak gerileyen şirketler her iki çarpanda da ucuz görünebilir (değer tuzağı). Borçluluk, kâr istikrarı ve sektör görünümü birlikte incelenmelidir.

Bu tarama banka hisselerinde çalışır mı?

Bankalar doğal olarak düşük F/K ve PD/DD ile işlem görür; bu yüzden listede sık görünürler. Banka değerlemesinde PD/DD ve özkaynak kârlılığı birlikte okunmalıdır.

Daha Gelişmiş Tarama ve Karşılaştırma

Uygulamayı açın, kendi filtrelerinizi oluşturun, sektör karşılaştırması yapın, DCF değerleme ve Markov olasılık analizi ekleyin.

Uygulamada Aç

Diğer Tarayıcılar

DeğerF/K Oranı En Düşük Hisseler KaliteROE En Yüksek Hisseler MomentumYıllık En Çok Yükselen Hisseler PiyasaEn Büyük Piyasa Değerli Hisseler TeknikRSI Aşırı Satımda Hisseler TemettüEn Yüksek Temettü Veren Hisseler

Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki bilgiler kantitatif kriterlere göre otomatik oluşturulmuş listelerdir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Her hisse için detaylı temel ve teknik analiz yapılması önerilir.